Kaspareit è attivo sui mercati finanziari dal 2008 e nel 2019 ha fatto il salto al trading a tempo pieno, fondando Kaspareit-Trading.com. Dal 2017 vive con la sua famiglia in Thailandia e utilizza principalmente strategie di swing trading che risparmiano tempo per non dover trascorrere tutta la giornata davanti al computer. In qualità di trader professionista, ora forma aspiranti professionisti, condivide le sue migliori strategie, per lo più tramite robot di trading completamente automatizzati, e pubblica regolarmente contenuti di alta qualità sul trading sui suoi canali di social media, tra cui YouTube e Instagram, con il nome “Kaspareit-Trading”.
TRADERS´: Come definiresti lo Swingtrading?
Kaspareit: Lo swing trading sfrutta principalmente il fatto che in un trend principale ci siano sempre correzioni. Sfruttiamo questi “swing” nel grande trend su un timeframe più piccolo per trovare buoni punti di ingresso. Gli swing trader di solito mantengono le posizioni per un periodo che va da diversi giorni a settimane. Si muovono quindi temporalmente tra i day trader e gli investitori orientati a lungo termine. L’obiettivo è realizzare profitti dai movimenti dei prezzi tra i livelli di supporto e resistenza. Di norma, gli swing trader utilizzano l’analisi tecnica per identificare buoni punti di ingresso e uscita.
TRADERS´: Quali conoscenze dovrebbe avere un aspirante swing trader?
Kaspareit: Senza conoscenze dei fondamenti dell’analisi tecnica, l’aspirante swing trader avrà difficoltà. Pertanto, consiglierei al principiante di familiarizzare con i principi della tecnica di mercato. Sono utili anche conoscenze sui modelli grafici, sull’analisi dei trend e sugli indicatori selezionati. Prima di iniziare con il trading pratico, cerco anche di capire le peculiarità dei mercati che trado. Ogni mercato “tikka” in modo diverso. Dovresti acquisire una sensazione in merito. Un mercato fa inversioni improvvise, mentre un altro potrebbe ricevere piccoli impulsi nella direzione del trend durante la sessione asiatica, solo per fare un esempio. Bisogna avere anche una certa comprensione dei fattori che influenzano il mercato. Questa è una questione di esperienza e si impara abbastanza rapidamente come funzionano i mercati. Il successo dello swing trading a lungo termine dipende naturalmente anche dalla gestione del rischio e del denaro. Come swing trader, devo sapere quanti soldi rischio. Pertanto, dovresti lavorare con stop. Inoltre, non si deve sottovalutare la pressione psicologica nello swing trading. Più sono alti i capitali investiti, più è stressante il trading. Qui lo swing trader deve creare le proprie condizioni psicologiche. Se si considerano questi aspetti, le possibilità di successo non sono scarse. A proposito, su questi argomenti ho realizzato alcuni video didattici sul mio canale YouTube.
Lo swing trader cerca di cogliere le oscillazioni dei prezzi e deve quindi prestare particolare attenzione ai suoi ingressi e uscite.
Fonte: Grafica dell’autore
TRADERS´: Quali strategie di trading sono particolarmente adatte allo swing trading?
Kaspareit: Hai bisogno di una strategia con un vantaggio statistico, questo è chiaro. Ma a lungo termine, ancora più importante per il successo è la tua disciplina. Quindi devi chiedermi: riesco a implementare costantemente le mie stesse regole di sistema? Per trovare buoni ingressi e uscite, ci sono molte possibilità: la maggior parte degli swing trader cerca trend sovraordinati. Entrano quindi in una posizione nella direzione del trend e sperano che il successivo movimento di mercato li porti nella zona di profitto. Questo approccio è efficace perché il trend genera un valore atteso positivo. Ma conosco anche trader di successo che si concentrano sul trading tra resistenze e supporti. Identificano quindi aree chiave in cui il prezzo probabilmente inverte. Gli swing trader di successo utilizzano l’intero arsenale dell’analisi tecnica. Riconoscono modelli grafici come testa e spalle, triangoli o anche doppi massimi. Tutto può essere integrato in una strategia. Anche gli strumenti di Fibonacci giocano spesso un ruolo. È importante anche che nessuna strategia sia efficace al 100%. Le perdite fanno parte di ogni sistema, ma nel complesso la strategia dovrebbe avere un vantaggio (valore atteso positivo). Lo swing trading richiede disciplina, pazienza e un apprendimento continuo per adattarsi alle condizioni di mercato mutevoli. I trader dovrebbero adattare la loro strategia alle proprie preferenze, conoscenze e ai mercati specifici.
TRADERS´: Come si presenta concretamente una tua strategia?
Kaspareit: Gestisco gli swing sulla base dell’interazione di una varietà di indicatori e segnali. La condizione necessaria è che il trend sovraordinato sia intatto. Basandomi su questo, prendo i timeframe da M15 a H4 e cerco un movimento di correzione adatto. L’ingresso può avvenire ad esempio su un Williams Percent R, RSI o Donchian Channel. Gestisco questa strategia anche in modo automatizzato. Nel fare trading a piramide procedo in modo simile. Faccio scaling in una serie di fino a cento trade uno dopo l’altro, finché lo swing dura. In questo modo massimizzo da un lato il profitto, ma perdo corrispondentemente di più se il movimento è troppo debole o si rivela in seguito essere un range. Un’analisi di trend accurata è quindi molto importante.
TRADERS´: Quali indicatori si sono dimostrati particolarmente utili nello swing trading?
Kaspareit: Se i lettori di TRADERS’ sperano ora che ci sia un super indicatore, devo deluderli. Secondo la mia esperienza, gli indicatori standard sono i migliori. Si sono dimostrati affidabili nel corso degli anni e sono relativamente facili da capire, quindi non complicano inutilmente il trading. I miei favoriti personali sono RSI, MACD, Supertrend, Trendmagic e il Fibonacci Retracement come strumento grafico. Il Trendmagic è il meno conosciuto, ma chi vuole approfondire può trovarlo su TradingView. L’uso efficace di questi indicatori richiede comprensione ed esperienza. Spesso è utile combinare diversi indicatori per migliorare complessivamente la qualità dei segnali.
TRADERS´: Nello swing trading ci sono molte opportunità di ingresso in una posizione. La grande arte è tuttavia quella di creare un’eccellente uscita. Su quali segnali chiudi tipicamente le posizioni aperte?
Kaspareit: È vero che ci sono molte opportunità di ingresso. Allo stesso modo ci sono molti segnali di uscita. Sfortunatamente, non c’è un’uscita eccellente. E comunque, essa si trova solo raramente. Una cosa particolarmente fastidiosa: ho inserito uno stop ponderato nel mercato e a causa di un movimento casuale la soglia viene superata e il mercato poi continua nella direzione desiderata… solo senza di me. Questa situazione è conosciuta da ogni trader esperto eppure ci si arrabbia sempre. C’è anche l’altra situazione, quando si lavora con un obiettivo di profitto. Il Take Profit viene impostato secondo le regole del sistema e dopo l’obiettivo di prezzo il mercato va oltre il doppio di quanto previsto. È frustrante se l’obiettivo di prezzo viene mancato di poco e i profitti accumulati vengono persi di nuovo. Questo è il trading. Si pesca sempre nel torbido. Nel trading personale mi piace applicare una strategia a piramide. A tal fine utilizzo i trade a scale e mi imposto anche diversi obiettivi di profitto. Determino gli obiettivi di profitto in base all’ultima oscillazione di mercato. Ad esempio, se abbiamo un movimento di swing tipico dal 3 all’8 percento, allora scelgo fino a tre obiettivi di profitto diversi all’interno di questo spettro di prezzo. Di solito riesco comunque a realizzare un profitto anche se non vengono raggiunti tutti e tre gli obiettivi di profitto. Se voglio dare più spazio al mercato, uso un trailing stop per proteggere i profitti accumulati e non scendere di nuovo a zero. Penso che un trader professionista dovrebbe pianificare la sua strategia di uscita in anticipo per essere influenzato il meno possibile dalle sue emozioni. La scelta del segnale di uscita dipende spesso dallo stile di trading individuale.
TRADERS´: Come vedi la pressione psicologica nello swing trading rispetto al day trading classico (intraday) o allo stile di investimento a lungo termine?
Kaspareit: Tutti i buoni swing trader sono pazienti e possono attendere lo sviluppo delle loro posizioni. Richiede disciplina non reagire in modo impulsivo alla volatilità del mercato a breve termine. La psicologia di attendere il momento giusto per entrare o uscire può essere impegnativa. Le emozioni possono essere elevate, soprattutto quando il mercato si sviluppa diversamente da quanto previsto. A seconda della strategia, può anche accadere che i guadagni iniziali in alcuni trade si trasformino in un pareggio o addirittura in una perdita. La capacità di accettare le perdite e di gestire il rischio in modo appropriato è fondamentale. Le singole perdite possono essere piccole, ma quando si accumulano, diventano rapidamente un peso emotivo. Penso che ogni stile di trading abbia le sue sfide psicologiche e le preferenze personali possono variare da trader a trader. La capacità di affrontare l’incertezza, lo stress e le perdite è tuttavia essenziale per il successo in tutti gli stili di trading. Personalmente vedo i miei vantaggi nello swing trading, poiché da un lato non devo reagire a piccole variazioni e dall’altro posso agire in modo abbastanza dinamico da non dover aspettare grandi cambiamenti di tendenza.
TRADERS´: Quali prodotti di trading si adattano particolarmente bene all’implementazione dello swing trading?
Kaspareit: Per lo swing trading sono disponibili diversi prodotti. I criteri più importanti per la selezione sono la liquidità, la volatilità e la possibilità di mantenere le posizioni per un periodo di tempo breve o medio. Preferisco fare trading con l’indice Nasdaq, poiché è molto spesso in trend. Quindi non devo aspettare a lungo per un movimento. Inoltre, gli indici possono essere tradati quasi 24 ore su 24, anche fuori borsa, il che riduce il rischio overnight. Ma anche azioni, ETF, materie prime e, naturalmente, gli indici sono adatti agli swing trader. Se includere o meno derivati come futures, opzioni o CFD dipende dalla strategia.
TRADERS´: Ci sono buoni libri particolarmente adatti allo swing trading?
Kaspareit: La giusta selezione di libri dipende dal livello di conoscenza del trader. Per chi non si è mai occupato più da vicino dello swing trading, consiglio: “Swing Trading for Dummies” di Omar Bassal. Questo libro offre un’introduzione completa allo swing trading ed è particolarmente adatto ai principianti. Spiega concetti fondamentali, tecniche e offre consigli pratici. Finora però è disponibile solo in inglese. Un po’ più specifico è il libro “Swing trading sui grafici a 4 ore – Parte 1: Introduzione e nozioni di base” del trader Heikin Ashi. Questo libro offre un’introduzione allo swing trading con un focus sui grafici a 4 ore. Tratta i fondamenti, le strategie e esempi pratici. Chi desidera acquisire le basi della tecnica di mercato non può evitare ” Il grande libro delle tecniche di mercato ” di Michael Voigt. È un grande classico. Questo libro mi ha aiutato molto a capire come si sviluppa un trend e qual è la differenza tra movimento e correzione. Per me è uno dei libri di trading più importanti se si vuole tradare il trend.
TRADERS´: Grazie per l’intervista!
Redazione Traders’ Magazine Italia
