Come trovare le migliori azioni per fare day trading

Scopri le migliori azioni. Per implementare una buona strategia, i trader di successo hanno bisogno degli strumenti giusti. Di norma, le azioni offrono un buon rapporto rischio/rendimento. Il prerequisito, tuttavia, è trovare segnali di trading regolari. Per un day trader, una buona selezione dei titoli è in realtà la chiave del successo nel trading. In questo articolo, Jens Klatt ti mostra come scoprire e tradare azioni “calde” ogni giorno.

Prima che un trader vada alla ricerca di azioni, deve essere certo di avere i tratti caratteriali giusti per fare trading. Ma cosa rende un trader un buon trader? Probabilmente ci sono dozzine di proprietà necessarie. Tuttavia, i trader che hanno avuto successo per molti anni hanno qualcosa in comune che deve essere considerato di primaria importanza.

Il trader “perfetto” di successo…

• è paziente

• è disciplinato

• è laborioso

• è equilibrato

• agisce secondo il proprio sistema, che è in accordo con la sua personalità

• è umile nei confronti del mercato

• è responsabile di se stesso e accetta le sue perdite senza riserve

• si sente chiamato a tradare.

Guardando questo elenco, ci si rende presto conto che tratti caratteriali sono utili per ogni trader. Non importa su quale orizzonte temporale è attivo il trader, tuttavia, si può presumere che la frequenza di trading abbia un ruolo. Più è a breve termine, più saldamente devono essere ancorate le proprietà. Ma i tratti del carattere formano solo una struttura di base. Non garantiscono che il trader possa guadagnare costantemente dal mercato. Come daily trader, dipendi da un reddito regolare. Dopo tutto, si tratta di finanziare il tenore di vita e/o la tua famiglia. I tratti caratteriali non sono sufficienti. Come day trader, devi accumulare ulteriore know-how per scoprire le azioni giuste. Fattori esterni come quelli creati dalle condizioni di mercato non possono essere controllati. Devi prendere il mercato come viene. Ecco perché un day trader può essere buono solo quanto lo stock che sta tradando. Se un’azione si muove solo di pochi centesimi e non offre una chiara struttura di tendenza, allora diventa difficile implementare una strategia di trading di successo.

Come trovo uno stock caldo per il trading giornaliero?

Due cose si sono distinte come eccezionali:

1. notizie che muovono il mercato

2. un volume di trading insolitamente elevato nel titolo.

Come individuare le notizie che muovono il mercato

Un’azione può subire un movimento di prezzo più forte per una serie di motivi. Le notizie fondamentali o le caratteristiche di prezzo speciali sono generalmente decisive. La seguente lista di controllo potrebbe non essere esaustiva, ma fornisce un’ottima guida iniziale su come individuare le notizie che muovono il mercato:

• migliori prospettive di profitto (“margini migliorati”)

• Indagini (titoli statunitensi: SEC, titoli tedeschi: Bafin)

• Guida agli utili aumentata/ridotta

• Prospettive/previsioni di entrate superiori o inferiori alle aspettative di mercato (“guida alle entrate”)

• Aumento o diminuzione della quota di mercato dell’azienda

• Nuovo prodotto, nuovo farmaco, nuovo servizio, eccetera

• Il mercato non può stabilire un limite di profitto (particolarmente rilevante per titoli in crescita come Tesla, Twitter eccetera).

Sulla base di tali notizie fuori orario, c’è un’alta probabilità che il titolo in questione subisca un significativo aumento di prezzo. Non è raro che si verifichi un gap quando il nuovo prezzo di apertura è ben al di sopra del prezzo di chiusura del giorno precedente. Le cattive notizie creerebbero il gap verso il basso. La direzione in cui si verifica il gap non è importante perché il day trader può aprire sia posizioni long che short. Un titolo per il day trading dovrebbe raggiungere un gap minimo dal tre al cinque percento. Quindi vale la pena concentrarsi sullo stock. Tuttavia, le notizie che muovono il mercato o un gap non sono abbastanza gravi da definire questo titolo “caldo”.

Questo è quanto dovrebbe essere alto il volume del trading

Il volume del trading gioca un ruolo importante. Riguarda il numero di azioni tradate e il valore che rappresentano. Se le notizie che muovono il mercato sono importanti, allora il fatturato (volume x prezzo) dovrebbe essere superiore alla media. In parole povere, quando il volume è alto, è più probabile che un titolo sia “caldo” rispetto a quando il volume è basso. Ma un volume elevato da solo non è sufficiente a rendere “hot” un’azione, perché nel caso delle azioni statunitensi, ad esempio, puoi trovare gli stessi nomi tra i titoli più attivamente tradati quasi ogni giorno nel mercato pre-borsistico: Apple, Tesla and Co (un buon riepilogo gratuito del volume pre-market con titoli USA lo trovate a questo link: https://www.marketwatch.com/tools/screener/premarket).

Tali azioni non sono sempre “calde” solo perché vengono tradate attivamente. Si può presumere che quasi tutti i principali gestori abbiano tali azioni nel proprio portafoglio. Lo stesso vale per gli ETF tradati attivamente. Quindi dobbiamo affrontare la questione del volume prima del mercato da una prospettiva diversa. Negli Stati Uniti, è prassi comune che le azioni vengano tradate in altre sedi in tutto il mondo, nonché nel pre-mercato prima dell’apertura ufficiale alle 15:30 (CET). I termini trading pre-market e post-market derivano dagli orari di trading ufficiali delle borse statunitensi come NYSE o Nasdaq-100 dalle 15:30 alle 22:00. È comune negli Stati Uniti tra i partecipanti al mercato istituzionale che le posizioni vengano tradate sia prima che dopo il mercato. In questo modo cerchi di posizionarti prima o dopo le notizie importanti. Per quanto riguarda il pre-mercato, si può affermare approssimativamente che il trading azionario istituzionale aumenta in modo significativo dopo le 14:00 (CET) e le azioni vengono tradate più attivamente. Questo aumenta fino alle 15:30 (CET) e poi ha luogo il trading regolare.

Una previsione può essere fatta dal rapporto tra il volume di trading pre-mercato e il volume medio di un’azione. Il rapporto è rilevante per valutare le notizie che muovono il mercato. I trader istituzionali tendono ad avere l’analisi fondamentale della migliore qualità. Se il volume di trading prima del mercato (o il numero di azioni tradate) è superiore al dieci percento del volume medio, allora i partecipanti al mercato vedono il titolo come “caldo”.

La preselezione riguarda quindi il confronto dei volumi:

• Qual è il volume medio tradato del titolo?

• Qual è il volume pre-market del titolo in questo momento?

Suggerimento: Il numero medio giornaliero di azioni tradate dovrebbe essere di almeno un milione di azioni. Senza liquidità sufficiente, non possiamo aprire o chiudere posizioni per minimizzare il rischio, perché il rischio di trading non può essere valutato senza liquidità sufficiente. Ogni operatore di mercato istituzionale si assicura sempre che i suoi ordini di acquisto e vendita influenzino il meno possibile il prezzo delle azioni.

Esempio: se il trader acquista 1.000 azioni XYZ e non può venderle al prezzo di stop predeterminato in caso di un movimento di prezzo sfavorevole, questo è un grosso problema. Il tradre non ha quindi l’opportunità di costruire un sistema di gestione del rischio ragionevole. Un basso volume di trading ha anche lo svantaggio che l’analisi tecnica è difficile da implementare. Soprattutto i livelli di resistenza e supporto stanno diventando indistinti. Naturalmente, questo vale anche per il pre-trading. Anche qui dovrebbe essere implementato almeno il dieci percento del volume medio giornaliero.

Dove trova il day trader le informazioni importanti sul trading?

Prima di tutto, dovresti mostrare il trading pre-mercato nella tua piattaforma grafica. Nell’esempio di TradingView, è presente una funzionalità nell’impostazione del grafico Extended Trading Hours. La figura 1 mostra l’andamento del prezzo nel grafico a 5 minuti. Viene visualizzato anche l’indicatore VWAP. Questa è la curva media ponderata per il volume. Se il prezzo rimane al di sopra del VWAP per un periodo di tempo superiore alla media, puoi presumere una forte domanda. Su Internet è possibile trovare un gran numero di scanner di stock gratuiti. Un prerequisito è, ovviamente, che la borsa principale pertinente renda disponibili tali informazioni. Questo è tipicamente il caso delle azioni statunitensi. Sui siti Barchart o Finviz è possibile filtrare le azioni in base a criteri selezionati. Questo rende molto facile dare un’occhiata più da vicino al volume del trading. La figura 2 mostra un esempio di statistiche complete sulla quota Tesla. Durante il trading attivo di azioni, si è rivelato vantaggioso utilizzare i seguenti filtri aggiuntivi:

• Breakout tecnicamente significativi (massimi/minimi storici, nuovi massimi/minimi di 52 settimane)

• Focus sulle azioni che costano almeno $20 o più

• Azioni che presentano un determinato intervallo di fluttuazione media giornaliera (ad esempio, ATR maggiore di un dollaro). In realtà non ci sono limiti al gusto personale del trader. Questi filtri aggiuntivi dovrebbero essere utilizzati solo quando i criteri di volume discussi sono efficaci.

Conclusione

Come promemoria: questo si tratta della classificazione delle notizie. Solo se i partecipanti al mercato riconoscono la notizia come importante, può derivarne un forte movimento di prezzo. Il volume del trading è l’indicatore più importante dell’interesse dei partecipanti al mercato.

Per trovare un titolo “caldo” come day trader, è necessario:

• notizie che muovono il mercato

• volume di trading superiore alla media

• un forte prezzo di apertura con un gap di almeno il tre percento, meglio del cinque percento

• il volume medio tradato dovrebbe essere di almeno un milione di azioni al giorno nel titolo in esame

• il volume tradato prima del trading dovrebbe essere almeno il dieci percento del volume tradato medio giornaliero

• agli operatori di borsa attivi piace calcolare la media dell’istogramma del volume. Questo è il modo in cui calcolano il volume relativo (RVol). Se l’RVol è due o tre volte il volume medio, allora il titolo tradato è davvero interessante.

Ovviamente, trovare titoli interessanti non è sufficiente. Anche una strategia di trading concreta fa parte del trading professionale in borsa. L’entrata e l’uscita devono corrispondere al movimento dei titoli. La maggior parte dei trader giornalieri utilizza semplici strategie di momentum per farlo. Ogni strategia è completata con l’appropriata gestione del rischio e del denaro.

Jens Klatt Jens Klatt è il fondatore e amministratore delegato di Jens Klatt Trading. Autore dei bestseller di trading “Forex Trading” e “Trader – La strada per una strategia di trading redditizia in ogni mercato” è un trader professionista, offre formazione sulla strada per diventare un trader redditizio e lavora anche come gestore patrimoniale. www.jk-trading.com