Il metodo QTP per guadagnare con le Opzioni 13 volte l’investimento

Facendo il contrario di quello che fanno gli altri

Quantum Trading Power è un nuovo approccio all’analisi tecnica che parte da W.D. Gann e sviluppa potenti TECNICHE QUANTICHE PER LA PREVISIONE DEI MASSIMI E DEI MINIMI, sviluppato dal Fabio Oreste negli ultimi 20 anni. Le sue previsioni pubbliche sulla sua pagina FB, su Oro, commodities e Forex, vista la precisione e l’entità dei guadagni conseguiti, hanno suscitato sempre molto interesse in Italia e all’estero. Fabio Oreste è un affermato scrittore internazionale e un trader con 30 anni di esperienza, esperto di finanza strutturata e di ingegneria finanziaria, Advisor internazionale di Fondi Chiusi e Clienti Istituzionali. È il fondatore di Quantum Trading School, una delle poche scuole al mondo che insegna a diventare trading professionisti in un programma di un anno. Ha pubblicato diversi libri sul trading e sui derivati in Italia con Il Sole 24 Ore editore, e negli USA per primari editori. “Quantum Trading” è il suo ultimo libro scritto in inglese pubblicato a New York da J. Wiley & Sons, primario editore finanziario americano di riferimento per tutto il mondo del trading internazionale, che ha cambiato il volto dell’analisi tecnica, che spiega il sistema di W.D. Gann in termini scientifici portandolo su un livello superiore, di grande precisione. Per questo lavoro di oltre 25 anni Fabio Oreste è considerato uno tra i maggiori esperti delle tecniche segrete di W.D. Gann a livello mondiale. Tra le molte previsioni pubbliche di successo ha previsto pubblicamente su questa rivista il massimo della borsa italiana di maggio 2018, proprio mentre si stava formando, indicando tutti gli obiettivi ribassisti poi toccati dal mercato e il grande rialzo dell’SP 500 da febbraio 2018 e i massimi successivi.

QUANTUM TRADING POWER
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E’ possibile guadagnare in una settimana 13 volte lo stop loss rischiato, utilizzando Call o Put? Chi usa QTP option method sa che è possibile e oggi vi spiegheremo perché e come funziona.
Dopo le ultime previsioni pubbliche perfettamente centrate su SP 500 dove ci siamo portati a casa 19.000 dollari di guadagno con un capitale di 20.000 in meno di un mese, oggi parleremo in dettaglio del metodo QTP sulle opzioni, basato su principi opposti a quelli condivisi dalla maggior parte degli option traders.
Se tradate per molti anni le strategie tradizionali di Short Strangle, Butterfly, Spread e Condor, vertical spread che vi insegnano nella maggior parte dei libri e dei corsi sulle opzioni, vi accorgerete alla fine che avrete realizzato solo piccoli profitti con molto sforzo, oppure più spesso avrete bruciato il vostro capitale molte volte. Questo perché per ogni operazione rischiate molto più di quello che vi attendete di guadagnare e quindi avete un Risk Reward ratio (R:R.) che lavora contro di voi. Obiettivo del metodo rivoluzionario QTP sulle opzioni è invece quello di generare guadagni medi di 13 volte lo stop loss rischiato, con = 1:13, la maggior parte delle volte che si apre selettivamente un trade con Call o Put.
Cioè rischiare 7 punti, che corrispondono a USD 350, per guadagnarne 91, cioè USD 4500, spesso entro 1 settimana. Lo abbiamo dimostrato diverse volte sia in pubblico, sia agli allievi della Quantum Trading School, la scuola per diventare un trader professionista. Potete applicarlo su Indici di borsa, Forex e Commodities per guadagnare di più, rischiando di meno, rispetto ad altre strategie basate su Future e CFD o altre strategie sulle opzioni.

Le opzioni sono uno strumento con cui si possono realizzare importante profitti tenendo il rischio sotto controllo e quindi:

• moltiplicare i propri profitti e il proprio Risk Reward ratio (RR)
• diminuire le perdite e l’impatto degli stop loss rispetto a strategie basate solo su future o CFD

Ma questo è possibile solo patto di non seguire quello che fa la maggior parte dei cosiddetti esperti del mondo delle option. E quindi ostinarsi a stare solo da un lato, quello della vendita a ogni costo dove si cerca sempre l’incasso del premio attraverso il selling di opzioni naked, o coperte da una serie di strategie, un modo di fare cassa subito perseguendo l’illusione che incassare immediatamente qualcosa sia sempre la soluzione migliore. Sogno dal quale spesso ci si risveglia bruscamente conteggiando perdite enormi, magari dopo che si era andati inizialmente in guadagno, che distruggono i conti di trading a velocità supersonica.

In questo modo molti si sono rovinati vendendo opzioni. Pochi, molto più bravi, sono sopravvissuti e hanno costruito equity line annuali che considerano apprezzabili, impiegando strategie molto sofisticate, ma che per il metodo QTP sono altamente inefficienti, perché si basano tutte su concetti di money management dove si rischia ogni volta molto di più si quello che si guadagna. Spesso si rischia 3 per guadagnare solo 1, come risultato di strategie complesse quali butterfly, condor o spread, che sono belle da spiegare ma molto meno da tradare perché producono risultati poco interessanti. E spesso non si guadagna ma si perde e basta. Ma perché viene accettato un R.R cosi basso, come una cosa normale?

Perché il Money Management non è al centro della scelta che determina la strategia, ma piuttosto il contrario e prima si mette in piedi la strategia e poi si vede quale Profit loss (P/L) e quale R:R genera come fattore residuale, perché si è rimasti affascinati dal nome della strategie invece di approfondirne tutti i difetti e i limiti.

Il metodo QTP invece rischia 1 per guadagnare almeno 5 se si parla di future e quindi realizza R:R = 1:5 or better, come abbiamo dimostrato in tanti anni di trading pubblico.

Ma se parliamo di opzioni e costruiamo specifiche strategie che fanno parte del metodo QTP Option allora ci attendiamo guadagni medi di 13 volte lo stop loss rischiato, con R:R= 1:13, invertendo drammaticamente il rapporto rischio rendimento rispetto alle strategie tradizionali tradate comunemente dai cosiddetti professionisti delle opzioni.

Per guadagnare molto con le opzioni riducendo il rischio bisogna fare il contrario di quello che fanno quasi tutti.
Un sistema viene definito da regole basato su specifiche credenze che se condivise da un numero molto grande di persone diventano leggi vere e proprie considerate sacre e inviolabili, anche se si basano su principi appartenenti a un pensiero debole nel trading e cioè un pessimo R:R.

W.D. Gann quando gli chiedevano quale fosse il segreto dei suoi enormi guadagni rispondeva che bisogna innanzitutto imparare a perdere molto poco quando si perde, e guadagnare molto quando si guadagna. Gann realizzava questo assunto tagliando le perdite appena si presentavano e non faceva mai media al ribasso e selezionava con il suo metodo solo trades con RR molto elevato, facendo sempre pyramiding, come regola fondamentale del suo trading, proprio come facciamo noi.

Nel mondo delle opzioni si è diffusa la credenza che poiché è impossibile prevedere i massimi e i minimi o persino la direzione di un mercato è meglio vendere opzioni, cioè fare scommesse non direzionali incassando premi, vendendo tempo e volatilità.

Short strangle, Bull/Bear spread, Butterfly e Condor, Vertical spread sono solo alcune delle strategie più gettonate, che però a fine anno producono solo piccoli guadagni se si è fortunati a fronte di rischi più elevati dei profitti attesi.

Soprattutto quelle non coperte distruggono il conto quando ci si ostina a vendere sempre di più per coprire perdite che si ritengono solo temporanee e che rientreranno presto se si vendono opzioni ancora e ancora.

La maggior parte delle persone che segue corsi con specialisti, ritiene che si possa fare trading con le opzioni solo in questo modo.

Invece noi e i nostri allievi dei corsi sulle opzioni per la maggior parte delle volta saremo compratori di volatilità soprattutto quando è molto bassa sui massimi in formazione, o compreremo call sui minimi quando occorrono determinate condizioni, e più raramente venderemo tempo sui top e sui Bottom in formazione secondo le tecniche previsionali della metodologia QTP

Le basi del metodo QTP sulle Opzioni

• La scelta dell’acquisto di Call o Put è determinata dagli indicatori proprietari della metodologia Quantum Trading Power, che si chiamano QPL, TA e Quantum Entelechy (vedi figura 1), basati su principi di fisica che prevedono con precisione la maggior parte dei massimi e dei minimi futuri o che si stanno formando in questo momento, che evidenziamo specifici rapporti prezzo-tempo. Il nostro software dedicato disegna questi punti sul grafico consentendoci di aprire strategie direzionali entrando proprio sul minimo o sul massimo in formazione.
• La scelta della strategia migliore nella scelta degli strike più convenienti di Call e Put da acquistare è determinata dal delta che non deve mai essere superiore a 0.3
• Il tempo residuo dell’opzione mai inferiore a 60 giorni.
• Utilizzare l’albero binomiale di Cox Ross Rubinstein per prevedere l’evoluzione della propria strategia (vedi figura 2).
• La vendita di Call e put allo scoperto è determinata solo da indicazioni specifiche che si sta formando un massimo o minimo semestrale o annuale dagli indicatori QTP e avviene sopra il massimo in caso di vendita di Call o sotto il minimo in caso di vendita di Put.
• La scelta dello strike di una call o di una put venduta allo scoperto sui Top o sui Bottom è determinato sempre dai suddetti indicatori proprietari (vedi figura 3 ed esempi successivi sul top annuale di FTSE MIB maggio 2018 a 24175 che abbiamo previsto e tradato pubblicamente attraverso articoli su questa rivista).
• Il delta neutral strategy ci consente di costruire altre strategie inizialmente non direzionali ed entrare a rischio zero, trasformando la strategia in directional trading con call o put acquistate, quando occorrono certe condizioni.
• Il future (sottostante) si può utilizzare come stop loss o come strumento di lock-in dei profitti rispetto a una posizione di opzioni per uscire ed entrare in modo chirurgico allo scopo di creare guadagni su tutte le sezioni dei movimenti al rialzo e al ribasso.

F1) Il modello Quantum trading Power e i suoi indicatori proprietari

Fonte: elaborazione dell’autore

F2) L’albero binomiale di Cox Ross Rubinstein

Fonte: elaborazione dell’autore

Un esempio teorico per comprendere meglio
Ricordando che il sistema QTP è specializzato nella previsione di Top e Bottom, High-Low, futuri o mentre si stanno formando, apriamo una posizione contrarian al trend.
Compreremo Put su quello che il nostro sistema QTP indica come un massimo in formazione selezionando opzioni con strike con

• DELTA non superiore a 0.25-0.30 perché in QTP il delta non è tanto la probabilità ma indica la struttura stop loss/profitto atteso.

Avremo i seguenti vantaggi:

• Volatilità implicita più bassa che tenderà a crescere con Vega intorno a 4-5 (Es oggi PUT 2790, 20 dicembre, con S&P 500 a 2910, Premio 53, Vega 4.45, Delta= 0.30)

Pagheremo lo stop che avremmo messo sulla strategia equivalente in future solo 1/3 in termini di punti. Cioè se abbiamo uno stop di 25 punti pagheremo solo 7 punti di sottostante invece di 25. Profitti atteso se andassimo a target Premio 144 a parità di Volatilità Implicita (VI), senza considerare l’effetto del Vega che fa schizzare in alto il valore del premio durante un ribasso, che è sempre accompagnato da aumento della VI.

Stop/perdita potenziale 7 punti Contro un Profitto di circa 91 punti atteso.

Si tratta solo di un esempio teorico, per comprendere meglio ciò che accade quando mettiamo in essere una strategia simile, con i valori dei Greeks dello strike indicato di oggi e non di un trade che abbiamo posto in essere con la previsione di una massimo

Come si poteva realizzare un formidabile e remunerativo Short selling di Call sul massimo della Borsa italiana del 2018.
Chi segue i nostri articoli su questa rivista da tempo, ricorderà che nel maggio del 2018 siamo stati forse gli unici a prevedere un massimo della borsa italiana che sarebbe durato per tutto l’anno e anche quello dopo, mentre tutti si aspettavano nuovi massimi spinti dall’euforia della crescita dei mesi precedenti. Nella figura 3 trovate esattamente quanto avevamo previsto all’epoca e i riferimenti all’articolo di maggio 2018. Mentre scrivevamo il future sul FTSE MiB era a 23500, sui massimi pluriennali, e abbiamo fornito gli obiettivi del ribasso, 21407 centrati a livello chirurgico che hanno fornito decine di migliaia di euro di guadagno a chi avesse seguito operativamente la nostra previsione, precisando che poi i prezzi sarebbero scesi molto più in basso.

F3) Previsione pubblica di Fabio Oreste del TOP pluriennale della Borsa italiana nel maggio del 2018 proprio mentre si stava formando

Fonte: elaborazione dell’autore

Si poteva sfruttare questa informazione del top di maggio 2018 su FTSE MIB per la vendita di Call allo scoperto nel seguente modo.

• Vendendo chirurgicamente call 25000 a 6 mesi
• Avremmo incassato un premio molto grande
• Il premio incassato lo avremo tenuto tutto a scadenza, senza mai doverlo difendere con ulteriori strategie.

Quindi con QTP se vogliamo vendere opzioni allo scoperto scegliamo solo strike che mostrano altissime probabilità di non essere più toccati per molti mesi o molti anni e i nostri indicatori ce lo segnalano, come abbiamo più volte dimostrato pubblicamente durante articoli e webinar nei quali abbiamo fatto previsioni molto specifiche. Chi segue i nostri articoli su questa rivista da tempo, ricorderà che nel maggio del 2018 siamo stati forse gli unici a prevedere un massimo della borsa italiana che sarebbe durato per tutto l’anno e anche quello dopo, mentre tutti si aspettavano nuovi massimi spinti dall’euforia della crescita dei mesi precedenti.

Ma anche gli allievi della nostra Quantum Trading School, la prima scuola per diventare un trader professionista, hanno fatto queste previsioni e hanno fatto trading con esse e hanno guadagnato, applicando le tecniche della nostra metodologia grazie a un software dedicato di facile utilizzo che vi mostra QPL, QTA e entelechie e dove si formano massimi e minimi, che forniamo solo a chi segue i nostri corsi.

Chi avesse seguito le nostre indicazioni ha portato a casa grandi guadagni!

I COMMENTI DI ALCUNI NOSTRI ALLIEVI CHE HANNO GUADAGNATO CON NOI:

Se volete scoprire le altre tecniche del metodo QTP sulle Opzioni e imparare a guadagnare 13 volte lo stop loss rischiato, con R:R = 1:13, cioè guadagnare 4500 euro rischiandone solo 350, la maggior parte delle volte che si apre selettivamente un trade con Call o Put, veniteci a trovare. E se volete conoscere come funzionano le nostre QPL e gli algoritmi temporali QTA con le quali abbiamo effettuato queste previsioni e le tecniche con cui fare trading per guadagnare come un trader professionista, venite alla prossima giornata di formazione Quantum Trading Power.

Un corso completo gratuito di una giornata dove imparerete a migliorare le vostre performance, ridurre le perdite e guadagnare in modo costante con QPL e QTA e con le tecniche segrete di W.D. Gann.

Faremo molte previsioni su S&P 500, DAX, FTSE MIB, GOLD, FOREX, PETROLIO e COMMODITIES e su tanti altri mercati. Per gli ultimi mesi del 2019 queste giornate saranno ancora gratuite, quindi approfittatene adesso.

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Il modello Quantum Trading Power di Fabio Oreste è una evoluzione del metodo di W.D. Gann. Le differenze apprezzabili rispetto a Gann è che il metodo di F. Oreste è basato sulla similitudine col movimento dell’elettrone e quello dei fotoni, le particelle di luce, e si applica a tutti i mercati finanziari con maggiore velocità e precisione. Il pregio dei corsi tenuti da Fabio Oreste è quello di utilizzare un linguaggio scorrevole e facilmente comprensibile da chiunque e di insegnare un metodo di trading composto da regole chiare e ben strutturate per la previsione delle inversioni, utilizzando un software dedicato che facilita l’applicazione del metodo. Gli allievi della Quantum Trading school vengono seguiti personalmente nella applicazione del metodo con sessioni post corso di webinar e tutoring e ricevono analisi di molti mercati, sulle quali fare trading insieme e guadagnare in modo costante.