Prospettive tecniche AUD/USD: analisi del calo e possibili inversioni

Riepilogo del mercato

La coppia AUD/USD continua con una costante pressione di vendita all’inizio della nuova settimana, evidenziando un trend ribassista che ha segnato il recente comportamento del dollaro australiano. Dopo un periodo di apprezzamento, il dollaro australiano ha registrato un notevole calo, aggravato da diversi fattori economici e politici. Questa analisi si concentra sui modelli grafici e sui livelli chiave di supporto e resistenza per fornire una visione dettagliata della situazione attuale e delle possibili inversioni.

Analisi tecnica della tendenza ribassista persistente

In precedenza il dollaro australiano aveva goduto di un momentum positivo grazie alle aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Reserve Bank of Australia (RBA), che nella sua ultima riunione aveva addirittura preso in considerazione un aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, poiché l’inflazione negli Stati Uniti ha mostrato segnali di rallentamento, sono riemerse le aspettative di aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) per settembre. Da quando l’RSI (Relative Strength Index) ha indicato una condizione di ipervenduto il 12 luglio, l’AUD/USD ha registrato un costante calo. Questo movimento può essere guidato sia da fattori politici che da prese di profitto. La crescente possibilità di una presidenza Trump ha aumentato i rischi di nuove guerre commerciali e restrizioni nei confronti della Cina, uno scenario sfavorevole per il dollaro australiano a causa della forte dipendenza dell’Australia dal commercio con la Cina.

Livelli chiave di supporto e resistenza

Sul grafico giornaliero dell’AUD/USD, la coppia sta attualmente testando il livello 0,6644, che in precedenza limitava il movimento rialzista tra marzo e maggio di quest’anno. Se il prezzo rompe questo supporto, il livello successivo da considerare è 0,6580, che corrisponde a un punto di supporto da aprile 2020. Anche la media mobile semplice a 200 giorni si allinea con questo livello, presentando una potenziale area di prova significativa per gli orsi dell’AUD/USD. 

Impatto dell’indice S&P 500

Il dollaro australiano ha mostrato una correlazione positiva con l’indice S&P 500, poiché in passato entrambi gli asset rischiosi tendevano a muoversi nella stessa direzione. Tuttavia, questa correlazione è stata meno chiara di recente, poiché l’S&P 500 ha continuato a salire mentre l’AUD/USD è sceso. La divergenza tra i due suggerisce che ulteriori fattori stanno influenzando il comportamento del dollaro australiano.

Prospettive a breve termine

Nonostante la tendenza ribassista a breve termine, è probabile che la pressione di vendita si allenti questa settimana, soprattutto con il rilascio dell’indice dei prezzi al consumo personale (PCE) negli Stati Uniti. Un PCE inferiore potrebbe indebolire il dollaro, offrendo un sollievo temporaneo all’AUD/USD. La situazione attuale, tuttavia, rimane sfavorevole per il dollaro australiano, con una tendenza ribassista che sembra dominante.

Conclusione

La coppia AUD/USD si trova ad affrontare sfide significative, con pressioni di vendita persistenti e fattori politici che ne influenzano la performance. Il test dei livelli di supporto chiave, come 0,6644 e 0,6580, sarà cruciale per determinare la direzione futura della coppia. Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio i prossimi eventi economici, come il rapporto PCE, che potrebbero influenzare la traiettoria a breve termine dell’AUD/USD. La situazione attuale suggerisce che i rischi al ribasso rimangono predominanti, ma i potenziali catalizzatori economici potrebbero offrire opportunità per una correzione o un’inversione di tendenza. Questa analisi fornisce una visione dettagliata dei fattori tecnici e fondamentali che influenzano la coppia AUD/USD, aiutando gli investitori a prendere decisioni informate in un contesto di mercato complesso.